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净值公告

中邮理财恒利·鸿运封闭式2025年第163期(山西专属)理财产品净值公告
发布日期:2026-05-26

尊敬的投资者:

我公司发行的中邮理财恒利·鸿运封闭式2025年第163期(山西专属)理财产品(产品代码:2501HO0163)于2025-08-12成立,截至2026-05-25的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 产品资产净值(元)
2026-05-25 1.0131 1.0131 41,548,417.35
2026-05-18 1.0129 1.0129 41,538,626.46
2026-05-11 1.0125 1.0125 41,525,903.68
2026-05-06 1.0123 1.0123 41,515,635.03
2026-04-27 1.0120 1.0120 41,503,629.82
2026-04-20 1.0117 1.0117 41,490,240.30
2026-04-13 1.0114 1.0114 41,477,708.69
2026-04-07 1.0111 1.0111 41,466,750.94
2026-03-31 1.0108 1.0108 41,455,875.49
2026-03-30 1.0108 1.0108 41,453,474.57
2026-03-23 1.0104 1.0104 41,439,524.09
2026-03-16 1.0102 1.0102 41,428,486.87
2026-03-09 1.0099 1.0099 41,417,475.52
2026-03-02 1.0096 1.0096 41,403,927.46
2026-02-24 1.0093 1.0093 41,392,158.99
2026-02-09 1.0085 1.0085 41,361,187.76
2026-02-02 1.0082 1.0082 41,349,887.87
2026-01-26 1.0079 1.0079 41,337,513.42
2026-01-19 1.0076 1.0076 41,322,258.85
2026-01-12 1.0073 1.0073 41,309,725.26
2026-01-05 1.0069 1.0069 41,295,219.97
2025-12-31 1.0067 1.0067 41,286,526.43
2025-12-29 1.0066 1.0066 41,282,364.83
2025-12-22 1.0063 1.0063 41,268,030.09
2025-12-15 1.0059 1.0059 41,255,435.77
2025-12-08 1.0056 1.0056 41,242,911.53
2025-12-01 1.0053 1.0053 41,230,267.77
2025-11-24 1.0050 1.0050 41,215,571.15
2025-11-17 1.0046 1.0046 41,201,073.23
2025-11-10 1.0043 1.0043 41,186,986.44
2025-11-03 1.0040 1.0040 41,175,694.26
2025-10-27 1.0037 1.0037 41,161,369.74
2025-10-20 1.0033 1.0033 41,145,789.92
2025-10-13 1.0030 1.0030 41,134,208.84
2025-10-09 1.0028 1.0028 41,125,188.31
2025-09-30 1.0023 1.0023 41,106,639.58
2025-09-29 1.0023 1.0023 41,105,849.24
2025-09-22 1.0019 1.0019 41,091,380.44
2025-09-15 1.0016 1.0016 41,078,583.13
2025-09-08 1.0013 1.0013 41,065,516.01
2025-09-01 1.0009 1.0009 41,050,498.25
2025-08-25 1.0006 1.0006 41,037,382.39
2025-08-18 1.0003 1.0003 41,023,969.25
2025-08-11 1 1 -

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中邮理财有限责任公司

2026年05月26日

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