尊敬的投资者：
我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第55期(国庆专属)人民币理财产品（产品代码：2401OW0055）于2024-10-08成立，截至2026-05-25的产品单位净值情况如下：
| 估值日期 | 产品份额净值（元） | 产品累计份额净值（元） | 产品资产净值（元） |
| 2026-05-25 | 1.0464 | 1.0464 | 653,039,259.24 |
| 2026-05-18 | 1.0457 | 1.0457 | 652,628,455.85 |
| 2026-05-11 | 1.0451 | 1.0451 | 652,210,851.23 |
| 2026-05-06 | 1.0446 | 1.0446 | 652,003,095.45 |
| 2026-04-27 | 1.0439 | 1.0439 | 651,506,844.86 |
| 2026-04-20 | 1.0433 | 1.0433 | 651,151,199.66 |
| 2026-04-13 | 1.0426 | 1.0426 | 650,747,162.98 |
| 2026-04-07 | 1.0420 | 1.0420 | 650,356,439.15 |
| 2026-03-31 | 1.0413 | 1.0413 | 649,911,440.50 |
| 2026-03-30 | 1.0412 | 1.0412 | 649,861,012.59 |
| 2026-03-23 | 1.0405 | 1.0405 | 649,424,322.35 |
| 2026-03-16 | 1.0399 | 1.0399 | 649,021,993.49 |
| 2026-03-09 | 1.0394 | 1.0394 | 648,741,466.03 |
| 2026-03-02 | 1.0388 | 1.0388 | 648,370,801.08 |
| 2026-02-24 | 1.0383 | 1.0383 | 648,029,063.75 |
| 2026-02-09 | 1.0369 | 1.0369 | 647,181,636.36 |
| 2026-02-02 | 1.0364 | 1.0364 | 646,874,091.62 |
| 2026-01-26 | 1.0357 | 1.0357 | 646,453,615.33 |
| 2026-01-19 | 1.0345 | 1.0345 | 645,795,309.46 |
| 2026-01-12 | 1.0337 | 1.0337 | 645,330,835.80 |
| 2026-01-05 | 1.0333 | 1.0333 | 645,102,887.76 |
| 2025-12-31 | 1.0329 | 1.0329 | 644,823,984.74 |
| 2025-12-29 | 1.0327 | 1.0327 | 644,729,027.68 |
| 2025-12-22 | 1.0323 | 1.0323 | 644,467,913.90 |
| 2025-12-15 | 1.0316 | 1.0316 | 644,059,586.51 |
| 2025-12-08 | 1.0311 | 1.0311 | 643,814,201.90 |
| 2025-12-01 | 1.0312 | 1.0312 | 643,891,770.84 |
| 2025-11-24 | 1.0312 | 1.0312 | 643,857,109.43 |
| 2025-11-17 | 1.0307 | 1.0307 | 643,568,287.45 |
| 2025-11-10 | 1.0302 | 1.0302 | 643,237,692.27 |
| 2025-11-03 | 1.0296 | 1.0296 | 642,848,153.34 |
| 2025-10-27 | 1.0280 | 1.0280 | 641,883,814.33 |
| 2025-10-20 | 1.0273 | 1.0273 | 641,413,379.79 |
| 2025-10-13 | 1.0265 | 1.0265 | 640,909,965.74 |
| 2025-10-09 | 1.0260 | 1.0260 | 640,640,194.95 |
| 2025-09-30 | 1.0254 | 1.0254 | 640,225,811.25 |
| 2025-09-29 | 1.0253 | 1.0253 | 640,209,176.78 |
| 2025-09-22 | 1.0252 | 1.0252 | 640,130,297.80 |
| 2025-09-15 | 1.0247 | 1.0247 | 639,794,837.60 |
| 2025-09-08 | 1.0242 | 1.0242 | 639,531,352.65 |
| 2025-09-01 | 1.0236 | 1.0236 | 639,151,277.71 |
| 2025-08-25 | 1.0230 | 1.0230 | 638,785,223.38 |
| 2025-08-18 | 1.0228 | 1.0228 | 638,615,498.07 |
| 2025-08-11 | 1.0226 | 1.0226 | 638,486,488.89 |
| 2025-08-04 | 1.0219 | 1.0219 | 638,054,237.11 |
| 2025-07-28 | 1.0213 | 1.0213 | 637,691,096.19 |
| 2025-07-21 | 1.0210 | 1.0210 | 637,540,533.45 |
| 2025-07-14 | 1.0204 | 1.0204 | 637,114,513.96 |
| 2025-07-07 | 1.0199 | 1.0199 | 636,816,645.92 |
| 2025-06-30 | 1.0190 | 1.0190 | 636,238,755.78 |
| 2025-06-23 | 1.0186 | 1.0186 | 635,988,595.08 |
| 2025-06-16 | 1.0178 | 1.0178 | 635,546,173.34 |
| 2025-06-09 | 1.0170 | 1.0170 | 635,012,481.06 |
| 2025-06-03 | 1.0163 | 1.0163 | 634,573,468.28 |
| 2025-05-26 | 1.0155 | 1.0155 | 634,097,326.42 |
| 2025-05-19 | 1.0145 | 1.0145 | 633,443,303.26 |
| 2025-05-12 | 1.0138 | 1.0138 | 633,236,725.53 |
| 2025-05-06 | 1.0133 | 1.0133 | 632,927,459.68 |
| 2025-04-28 | 1.0126 | 1.0126 | 632,509,677.39 |
| 2025-04-21 | 1.0122 | 1.0122 | 632,223,981.05 |
| 2025-04-14 | 1.0118 | 1.0118 | 632,282,787.83 |
| 2025-04-07 | 1.0118 | 1.0118 | 632,606,223.75 |
| 2025-03-31 | 1.0113 | 1.0113 | 632,301,990.80 |
| 2025-03-24 | 1.0110 | 1.0110 | 632,078,859.53 |
| 2025-03-17 | 1.0105 | 1.0105 | 631,810,546.50 |
| 2025-03-10 | 1.0101 | 1.0101 | 631,515,040.87 |
| 2025-03-03 | 1.0096 | 1.0096 | 631,368,519.24 |
| 2025-02-24 | 1.0093 | 1.0093 | 631,172,638.54 |
| 2025-02-17 | 1.0090 | 1.0090 | 630,996,206.67 |
| 2025-02-10 | 1.0085 | 1.0085 | 630,678,810.89 |
| 2025-02-05 | 1.0081 | 1.0081 | 630,388,625.47 |
| 2025-01-27 | 1.0076 | 1.0076 | 630,067,397.37 |
| 2025-01-20 | 1.0071 | 1.0071 | 629,807,850.97 |
| 2025-01-13 | 1.0068 | 1.0068 | 629,615,033.02 |
| 2025-01-06 | 1.0061 | 1.0061 | 629,220,732.04 |
| 2024-12-31 | 1.0054 | 1.0054 | 628,760,561.44 |
| 2024-12-30 | 1.0053 | 1.0053 | 628,695,766.72 |
| 2024-12-23 | 1.0048 | 1.0048 | 628,369,198.42 |
| 2024-12-16 | 1.0044 | 1.0044 | 628,098,276.43 |
| 2024-12-09 | 1.0037 | 1.0037 | 627,715,621.51 |
| 2024-12-02 | 1.0030 | 1.0030 | 627,941,615.89 |
| 2024-11-25 | 1.0023 | 1.0023 | 627,526,726.30 |
| 2024-11-18 | 1.0012 | 1.0012 | 626,803,747.47 |
| 2024-11-11 | 1.0005 | 1.0005 | 626,371,946.18 |
| 2024-11-04 | 1.0007 | 1.0007 | 626,547,473.34 |
| 2024-10-28 | 1.0005 | 1.0005 | 626,434,867.67 |
| 2024-10-21 | 1.0004 | 1.0004 | 626,574,460.65 |
| 2024-10-14 | 1.0002 | 1.0002 | 626,428,510.90 |
| 2024-10-07 | 1 | 1 | - |
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2026年05月26日
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