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我公司发行的悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品（产品代码：2401OW0049）于2024-09-13成立，截至2026-08-27的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-08-27 | 1.0538 | 1.0538 | 472,899,226.87 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-08-20 | 1.0532 | 1.0532 | 472,683,347.12 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-08-13 | 1.0525 | 1.0525 | 472,361,259.02 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-08-06 | 1.0519 | 1.0519 | 472,078,147.93 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-07-30 | 1.0513 | 1.0513 | 471,793,588.77 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-07-23 | 1.0508 | 1.0508 | 471,569,683.44 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-07-16 | 1.0504 | 1.0504 | 471,402,190.85 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-07-09 | 1.0498 | 1.0498 | 471,129,505.03 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-07-02 | 1.0493 | 1.0493 | 470,913,641.45 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0492 | 1.0492 | 470,866,419.95 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-06-25 | 1.0488 | 1.0488 | 470,667,298.54 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-06-18 | 1.0483 | 1.0483 | 470,465,142.76 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-06-11 | 1.0477 | 1.0477 | 470,191,591.61 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-06-04 | 1.0475 | 1.0475 | 470,137,377.55 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-05-28 | 1.0467 | 1.0467 | 469,965,137.52 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-05-21 | 1.0460 | 1.0460 | 469,665,375.33 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-05-14 | 1.0454 | 1.0454 | 469,373,486.94 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-05-07 | 1.0448 | 1.0448 | 469,106,882.91 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-04-30 | 1.0442 | 1.0442 | 468,877,165.51 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-04-23 | 1.0438 | 1.0438 | 468,681,368.84 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-04-16 | 1.0431 | 1.0431 | 468,365,417.25 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-04-09 | 1.0425 | 1.0425 | 468,095,120.47 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-04-02 | 1.0417 | 1.0417 | 467,742,076.71 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0415 | 1.0415 | 467,663,582.34 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-03-26 | 1.0411 | 1.0411 | 467,465,394.43 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-03-19 | 1.0405 | 1.0405 | 467,185,183.25 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-03-12 | 1.0399 | 1.0399 | 466,947,684.89 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-03-05 | 1.0395 | 1.0395 | 466,726,668.98 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-02-26 | 1.0388 | 1.0388 | 466,420,082.99 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0387 | 1.0387 | 466,397,268.94 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-02-12 | 1.0378 | 1.0378 | 465,987,617.49 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-02-05 | 1.0371 | 1.0371 | 465,667,574.86 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-01-29 | 1.0365 | 1.0365 | 465,381,569.94 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-01-22 | 1.0358 | 1.0358 | 465,090,097.71 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-01-15 | 1.0351 | 1.0351 | 464,765,245.68 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-01-08 | 1.0344 | 1.0344 | 464,462,509.61 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2026-01-04 | 1.0342 | 1.0342 | 464,593,283.65 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0340 | 1.0340 | 464,476,795.05 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-12-25 | 1.0336 | 1.0336 | 464,304,735.14 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-12-18 | 1.0329 | 1.0329 | 463,989,255.85 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-12-11 | 1.0326 | 1.0326 | 463,864,909.43 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-12-04 | 1.0323 | 1.0323 | 463,895,947.23 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-11-27 | 1.0320 | 1.0320 | 463,766,641.66 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-11-20 | 1.0318 | 1.0318 | 463,682,672.06 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-11-13 | 1.0313 | 1.0313 | 463,444,058.06 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-11-06 | 1.0307 | 1.0307 | 463,202,639.54 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-10-30 | 1.0299 | 1.0299 | 462,846,732.66 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-10-23 | 1.0290 | 1.0290 | 462,420,192.30 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-10-16 | 1.0282 | 1.0282 | 462,075,465.15 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0273 | 1.0273 | 461,657,073.53 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0268 | 1.0268 | 461,432,432.11 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-09-25 | 1.0268 | 1.0268 | 461,443,694.18 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-09-18 | 1.0266 | 1.0266 | 461,333,980.45 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-09-11 | 1.0261 | 1.0261 | 461,119,527.16 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-09-04 | 1.0257 | 1.0257 | 460,964,601.81 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-08-28 | 1.0251 | 1.0251 | 460,689,293.62 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-08-21 | 1.0246 | 1.0246 | 460,470,167.86 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-08-14 | 1.0243 | 1.0243 | 460,339,055.44 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-08-07 | 1.0239 | 1.0239 | 460,140,525.56 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-07-31 | 1.0233 | 1.0233 | 459,870,586.26 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-07-24 | 1.0228 | 1.0228 | 459,639,173.65 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-07-17 | 1.0225 | 1.0225 | 459,497,679.47 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-07-10 | 1.0220 | 1.0220 | 459,275,949.98 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-07-03 | 1.0214 | 1.0214 | 458,999,174.31 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-06-30 | 1.0209 | 1.0209 | 458,788,511.52 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-06-26 | 1.0204 | 1.0204 | 458,579,206.42 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-06-19 | 1.0199 | 1.0199 | 458,449,096.25 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-06-12 | 1.0193 | 1.0193 | 458,144,796.43 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-06-05 | 1.0185 | 1.0185 | 457,822,958.87 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-05-29 | 1.0180 | 1.0180 | 457,575,676.90 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-05-22 | 1.0175 | 1.0175 | 457,368,633.10 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-05-15 | 1.0168 | 1.0168 | 457,056,779.50 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-05-08 | 1.0161 | 1.0161 | 456,721,414.28 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-05-06 | 1.0158 | 1.0158 | 456,602,658.93 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-04-24 | 1.0148 | 1.0148 | 456,154,441.92 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-04-17 | 1.0146 | 1.0146 | 456,037,784.03 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-04-10 | 1.0142 | 1.0142 | 455,868,552.24 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-04-03 | 1.0136 | 1.0136 | 455,592,709.91 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-03-31 | 1.0131 | 1.0131 | 455,384,308.81 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-03-27 | 1.0128 | 1.0128 | 455,281,309.11 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-03-20 | 1.0121 | 1.0121 | 454,954,980.34 |
| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2025-03-13 | 1.0114 | 1.0114 | 454,615,020.30 |
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| Z7001924000647 | 悦鑫·鸿运封闭式2024年第49期人民币理财产品 | 2401OW0049 | 人民币 | 2024-09-12 | 1 | 1 | - |
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