尊敬的投资者：
我公司发行的福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品（产品代码：2501FA0051）于2025-05-13成立，截至2026-08-27的产品单位净值情况如下：
| 产品登记编码 | 产品名称 | 产品代码 | 币种 | 净值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-08-27 | 1.0313 | 1.0313 | 527,402,075.06 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-08-20 | 1.0308 | 1.0308 | 527,164,654.91 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-08-13 | 1.0304 | 1.0304 | 526,939,859.75 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-08-06 | 1.0296 | 1.0296 | 526,562,180.68 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-07-30 | 1.0283 | 1.0283 | 525,872,103.45 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-07-23 | 1.0284 | 1.0284 | 525,912,851.39 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-07-16 | 1.0284 | 1.0284 | 525,934,520.47 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-07-09 | 1.0284 | 1.0284 | 525,956,589.07 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-07-02 | 1.0280 | 1.0280 | 525,750,162.52 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-06-30 | 1.0279 | 1.0279 | 525,678,556.28 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-06-25 | 1.0276 | 1.0276 | 525,526,587.92 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-06-18 | 1.0271 | 1.0271 | 525,271,967.05 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-06-11 | 1.0262 | 1.0262 | 524,982,689.19 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-06-04 | 1.0263 | 1.0263 | 525,011,176.45 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-05-28 | 1.0259 | 1.0259 | 524,919,409.17 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-05-21 | 1.0254 | 1.0254 | 524,653,842.88 |
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| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-05-07 | 1.0244 | 1.0244 | 524,250,484.42 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-04-30 | 1.0240 | 1.0240 | 524,060,577.24 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-04-23 | 1.0233 | 1.0233 | 523,843,041.39 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-04-16 | 1.0228 | 1.0228 | 523,572,771.88 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-04-09 | 1.0222 | 1.0222 | 523,270,487.97 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-04-02 | 1.0215 | 1.0215 | 522,927,583.89 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-03-31 | 1.0213 | 1.0213 | 522,820,289.92 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-03-26 | 1.0209 | 1.0209 | 522,623,666.26 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-03-19 | 1.0205 | 1.0205 | 522,439,391.65 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-03-12 | 1.0200 | 1.0200 | 522,155,416.96 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-03-05 | 1.0195 | 1.0195 | 521,916,231.67 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-02-26 | 1.0190 | 1.0190 | 521,660,862.88 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-02-24 | 1.0189 | 1.0189 | 521,618,178.13 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-02-12 | 1.0182 | 1.0182 | 521,222,674.67 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-02-05 | 1.0175 | 1.0175 | 520,900,924.05 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-01-29 | 1.0171 | 1.0171 | 520,693,294.54 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-01-22 | 1.0164 | 1.0164 | 520,341,730.32 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-01-15 | 1.0158 | 1.0158 | 520,006,026.61 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-01-08 | 1.0152 | 1.0152 | 519,730,127.32 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2026-01-04 | 1.0150 | 1.0150 | 519,585,743.40 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-12-31 | 1.0147 | 1.0147 | 519,476,859.26 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-12-25 | 1.0143 | 1.0143 | 519,301,737.75 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-12-18 | 1.0133 | 1.0133 | 518,770,073.56 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-12-11 | 1.0128 | 1.0128 | 518,636,199.00 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-12-04 | 1.0125 | 1.0125 | 518,441,793.18 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-11-27 | 1.0124 | 1.0124 | 518,421,848.09 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-11-20 | 1.0123 | 1.0123 | 518,333,045.59 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-11-13 | 1.0118 | 1.0118 | 518,109,577.89 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-11-06 | 1.0113 | 1.0113 | 517,868,655.70 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-10-30 | 1.0104 | 1.0104 | 518,682,015.07 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-10-23 | 1.0093 | 1.0093 | 518,111,136.56 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-10-16 | 1.0087 | 1.0087 | 517,785,354.18 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-10-09 | 1.0082 | 1.0082 | 517,544,498.72 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-09-30 | 1.0077 | 1.0077 | 517,295,027.66 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-09-25 | 1.0074 | 1.0074 | 517,146,151.86 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-09-18 | 1.0073 | 1.0073 | 517,095,907.50 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-09-11 | 1.0068 | 1.0068 | 516,883,697.09 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-09-04 | 1.0067 | 1.0067 | 516,833,127.43 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-08-28 | 1.0062 | 1.0062 | 516,598,756.66 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-08-21 | 1.0057 | 1.0057 | 516,549,640.02 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-08-14 | 1.0056 | 1.0056 | 516,490,842.10 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-08-07 | 1.0054 | 1.0054 | 516,409,926.97 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-07-31 | 1.0048 | 1.0048 | 516,254,925.73 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-07-24 | 1.0044 | 1.0044 | 516,066,506.13 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-07-17 | 1.0042 | 1.0042 | 515,971,223.92 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-07-10 | 1.0037 | 1.0037 | 515,714,311.01 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-07-03 | 1.0032 | 1.0032 | 515,472,730.43 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-06-26 | 1.0027 | 1.0027 | 515,271,353.07 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-06-19 | 1.0022 | 1.0022 | 515,025,157.12 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-06-12 | 1.0017 | 1.0017 | 515,015,919.97 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-06-05 | 1.0013 | 1.0013 | 514,847,978.36 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-05-29 | 1.0009 | 1.0009 | 514,666,304.48 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-05-22 | 1.0005 | 1.0005 | 514,469,511.82 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-05-15 | 1.0001 | 1.0001 | 514,271,968.44 |
| Z7001925000527 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第51期(安盈款)人民币理财产品 | 2501FA0051 | 人民币 | 2025-05-12 | 1 | 1 | - |
注：1.本产品披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。
2.根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额单位净值、单位累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。
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